Prehľad predajov

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 17,5765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 409,22 -33 895,60 -36 217,05 -36 217,05 72 647,22
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 18,9977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,12 273,48 -11 762,66 -11 762,66 -266 869,63
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,8099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,10 -6 290,03 -16 054,06 -16 054,06 -36 487,49
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,2833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,31 -6 053,30 -13 229,23 -13 229,23 -18 378,99
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 5,4239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -657,10 -5 346,95 -16 781,79 -16 781,79 -52 247,81
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 16,6136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,69 -157 013,85 -406 662,81 -406 662,81 -616 039,69
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,1821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 993,69 -59 920,01 -110 142,94 -110 142,94 -207 928,51
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 10,0295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634 961,51 1 408 403,79 2 290 642,02 2 290 642,02 3 144 894,08
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,7985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 632,86 10 588,11 18 264,64 18 264,64 25 310,47
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 15,5693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 987,25 34 378,97 38 587,64 38 587,64 20 613,59
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,1120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 000,44 -190 950,10 -420 250,32 -420 250,32 -1 411 579,06
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 17,7566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,88 9 699,02 222,66 222,66 2 336,64
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 21,1607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 020,03 81 802,34 214 629,70 214 629,70 318 133,36
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 31,1533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 068,69 -55 447,51 -166 770,03 -166 770,03 -451 119,21
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 19,8416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -799,37 -744,86 -744,86 -744,86 -7 732,10
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 25,4825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,53 -3 307,19 -44 239,91 -44 239,91 -71 590,60
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 20,7635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -135 476,89 -937 850,01 -937 850,01 -657 105,56
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,2915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -225 531,98 -1 027 042,43 -1 027 042,43 -1 312 043,33
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 11,3964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,02 20 877,11 1 711,93 1 711,93 -32 456,01
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 13,1627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,17 -99 125,07 -169 150,62 -169 150,62 129 348,26
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF