Prehľad predajov

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 11,8847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 894,31 -43 535,04 89 675,74 -13 894,31 267 933,91
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 15,7646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 822,93 -25 056,19 -196 407,79 -9 822,93 -413 567,80
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 15,1766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 646,98 -12 116,00 -25 302,85 -8 646,98 -63 423,28
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 11,4408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -669,47 928,41 -6 032,55 -669,47 -10 121,74
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 5,0809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,36 -10 700,39 -33 940,70 602,36 -20 078,62
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,3184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,47 -74,14 -209 382,55 82,47 -208 963,60
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 4,7571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 668,74 -88 189,00 -102 454,31 -4 668,74 -234 247,61
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,1340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536 387,96 1 145 928,03 1 138 718,57 536 387,96 2 626 848,31
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 12,3622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,79 13 678,27 12 066,68 4 500,79 20 488,01
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 11,4719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,69 -73,19 -22 797,74 143,69 -198 013,40
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,2181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -127 115,80 -503 155,99 -1 094 265,70 -127 115,80 -1 506 403,94
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 12,3095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 405,95 -4 318,55 -3 580,12 -5 405,95 -20 770,07
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 14,2497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,02 32 090,06 89 378,18 366,02 95 484,99
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 31,3972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -83 091,03 -156 732,67 -316 922,19 -83 091,03 -199 630,59
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 15,6376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 495,80 0,00 -24 107,02
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 21,2976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 035,85 -40 935,96 -59 642,49 -41 035,85 -110 957,91
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 18,4065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 744,45 0,00 280 744,45
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 16,1328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -285 000,90 0,00 -285 000,90
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 7,8617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 129,97 -34 167,94 0,00 -107 194,64
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 10,5575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,62 -10 358,11 259 406,99 48,62 297 794,29
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF