Prehľad predajov

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 15,8656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 367,46 -103 108,47 -138 011,55 -201 637,81 -252 993,82
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 18,0777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 438,24 -1 238,48 -16 728,83 -29 061,60 -28 311,10
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,5367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,54 -31 721,55 -31 058,86 -47 334,02 -51 048,24
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 13,9592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 167,77 1 566,36 -105,31 -13 464,85 -12 413,71
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 4,4797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 040,45 -10 714,14 -23 515,44 -39 640,12 -49 365,06
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 15,2428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,43 -1 119,91 -101 133,12 -507 918,62 -508 211,10
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,8240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 524,39 -20 036,48 -117 968,45 -223 117,69 -279 676,42
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,4665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262 935,33 1 219 891,82 2 289 815,57 3 945 496,07 4 164 479,76
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,0774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 715,09 9 422,03 23 463,08 35 094,85 39 080,47
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,2759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 582,03 -56 877,28 -110 910,22 -98 309,83 -99 778,58
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,9045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -96 860,37 -143 507,68 -196 039,58 -609 289,46 -670 790,09
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 16,3169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 714,24 -18 402,77 -23 325,41 -23 160,63 -24 822,57
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 20,4903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 446,84 38 158,39 150 640,84 295 250,50 321 029,12
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 21,3571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 186,42 -138 383,93 -242 041,92 -356 743,26 -423 469,57
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 18,7208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,95 70,09 -686,41 -631,90 -631,90
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 20,1744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -151,48 -34 812,01 -42 151,43 -86 484,87 -86 434,83
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 20,0447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 138,86 -228 366,62 -1 166 216,64 -1 166 216,64
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 18,0005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 613,13 -150 313,15 -1 177 355,58 -1 177 355,58
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 10,1854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 199,65 6 938,19 -1 757,86 -39,91 -7 169,87
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 11,9419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 051,92 71 432,87 21 342,35 -147 855,44 -158 280,08
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF