Prehľad predajov

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 11,3834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 356,00 25 459,26 108 864,27 346 346,89 346 346,89
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 15,6947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,50 -47 903,61 -255 106,98 -400 646,84 -400 646,84
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 14,9955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 714,21 -5 478,73 -20 433,43 -67 910,37 -67 910,37
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 11,3926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 051,14 1 886,42 -5 149,76 -8 481,94 -8 481,94
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 5,2193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 724,94 -23 863,27 -35 466,02 -11 893,16 -11 893,16
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,0262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -292,48 -10 015,48 -209 376,89 -208 773,90 -208 773,90
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 4,8726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56 558,73 -83 520,26 -97 785,57 -378 177,88 -378 177,88
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 8,8857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218 983,69 864 960,48 854 252,07 2 660 900,42 2 660 900,42
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 12,1841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 985,62 9 337,33 7 045,83 27 011,66 27 011,66
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 11,3533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 468,74 -1 659,51 -17 974,05 -376 748,87 -376 748,87
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 5,9088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -61 500,63 -391 420,55 -991 328,74 -1 767 472,65 -1 767 472,65
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 11,9854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 661,94 879,70 2 113,98 -16 964,59 -16 964,59
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 14,3612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 778,62 27 167,05 103 503,67 73 486,53 73 486,53
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 31,7725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66 726,31 -144 715,82 -284 349,19 -142 175,22 -142 175,22
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 15,3852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487,07 -6 987,24 -28 710,92 -28 710,92
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 21,3868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,04 -1 196,01 -27 350,70 -99 102,88 -99 102,88
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 18,1934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 744,45 280 744,45 280 744,45
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 16,3264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -285 000,90 -285 000,90 -285 000,90
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 7,8885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 129,97 -7 129,97 -34 167,94 -235 213,03 -235 213,03
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 10,4523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 424,65 -10 385,40 298 498,88 297 781,73 297 781,73
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF