Prehľad predajov

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 15,5465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 331,75 -122 617,63 -205 132,03 -28 331,75 -259 993,68
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 18,8009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 139,78 31 109,70 31 959,44 33 139,78 14 309,27
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,6780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,46 1 099,54 -31 122,23 156,46 -38 317,05
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,0726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 054,88 2 976,62 3 557,08 1 054,88 -10 986,53
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 4,1336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 361,72 -16 867,18 -44 163,90 -4 361,72 -64 150,11
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,7259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -219 963,32 -219 692,99 -220 832,98 -219 963,32 -727 860,51
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,7441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 765,25 -22 277,35 0,00 -220 689,81
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,0351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330 975,92 983 803,59 2 214 807,36 330 975,92 4 129 976,37
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,4811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 813,17 8 432,39 16 285,79 1 813,17 35 311,36
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,7143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 810,09 -74 730,62 -210 312,76 7 810,09 -155 602,12
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 7,0325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,75 -96 848,62 -163 948,87 11,75 -482 161,91
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 16,2849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 785,63 -25 252,78 -46 521,99 -23 785,63 -39 293,22
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 20,9323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 374,30 1 360,04 41 751,31 -13 374,30 282 797,68
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 21,2212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 677,84 -59 975,88 -196 695,57 -6 677,84 -285 441,70
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 17,8055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,96 59,91 120,06 19,96 -601,94
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 20,7011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,74 587,07 -41 551,78 718,74 -44 710,48
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 20,3193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -421 182,69 -421 182,69 -448 321,55 -421 182,69 -1 587 399,33
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 17,4750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -552 249,47 -552 249,47 -601 862,60 -552 249,47 -1 729 605,05
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 10,1349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 199,65 6 938,19 0,00 -39,91
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 12,0016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 009,78 -67 156,29 6 346,48 -65 009,78 -213 008,44
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF