Prehľad predajov

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 12,1666 0,00 43 421,16 0,00 43 421,16 43 421,16 43 421,16 -21 829,14 82 867,07 29 526,86 219 520,86
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 15,6491 1 089,33 0,00 1 089,33 0,00 -1 089,33 -1 089,33 -10 161,76 -51 989,83 -10 912,27 -317 158,49
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 15,0631 0,00 531,83 0,00 531,83 531,83 531,83 -11 829,35 -14 008,18 -8 115,14 -51 761,87
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 10,9718 161,70 0,00 161,70 0,00 -161,70 -161,70 219,98 -619,91 -831,17 -10 918,34
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 5,0377 4 598,52 0,00 4 598,52 0,00 -4 598,52 -4 598,52 -13 721,10 -29 883,98 -3 996,16 -34 924,41
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,1815 0,00 125,47 0,00 125,47 125,47 125,47 -84,54 -209 583,54 207,94 -209 088,90
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 4,7461 27 522,12 0,00 27 522,12 0,00 -27 522,12 -27 522,12 -88 749,59 -115 722,79 -32 190,86 -187 470,22
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,1059 0,00 155 195,88 0,00 155 195,88 155 195,88 155 195,88 910 567,53 756 388,65 691 583,84 2 275 864,77
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 12,2319 0,00 2 599,89 0,00 2 599,89 2 599,89 2 599,89 11 086,30 15 341,50 7 100,68 18 359,44
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 11,7544 0,00 10 294,15 0,00 10 294,15 10 294,15 10 294,15 8 969,10 -21 421,48 10 437,84 -102 443,36
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,1122 32 660,42 0,00 32 660,42 0,00 -32 660,42 -32 660,42 -221 276,84 -963 097,04 -159 776,22 -1 337 858,90
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 12,1332 1 788,81 0,00 1 788,81 0,00 -1 788,81 -1 788,81 -8 856,70 -3 777,50 -7 194,76 -18 469,57
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 14,0661 0,00 57 217,60 0,00 57 217,60 57 217,60 57 217,60 83 362,24 104 446,78 57 583,62 157 613,79
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 30,7589 17 213,00 0,00 17 213,00 0,00 -17 213,00 -17 213,00 -167 030,34 -237 141,25 -100 304,03 -307 114,66
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 15,6575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487,07 0,00 -21 805,07
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 21,5335 0,00 53,64 0,00 53,64 53,64 53,64 -40 932,17 -42 137,80 -40 982,22 -96 313,86
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 19,0952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 744,45 0,00 280 744,45
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 16,1305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -279 231,82 0,00 -285 000,90
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 8,2880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 129,97 -34 167,94 0,00 -34 146,67
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 10,4427 0,00 17,97 0,00 17,97 17,97 17,97 -10 358,05 183 953,87 66,59 297 776,22
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF