Prehľad predajov

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 10,9850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107 525,61 -156 081,42 -278 699,05 -184 413,17 -371 016,88
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 20,3075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 296,89 -25 138,65 5 971,05 8 001,13 -7 409,53
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,4309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 673,86 -1 564,95 -465,41 -1 408,49 -38 986,55
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,0468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745,26 476,95 3 453,57 1 531,83 -4 857,56
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 2,7907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 125,75 -25 359,47 -42 226,65 -29 721,19 -76 867,98
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,7440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,87 -19 997,98 -239 690,97 -239 961,30 -340 824,92
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,5395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 856,84 -50 168,24 -56 933,49 -50 168,24 -223 061,14
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,9408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479 227,33 1 500 822,19 2 484 625,78 1 831 798,11 4 853 354,91
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 15,4981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 304,37 5 616,30 14 048,69 7 429,47 35 577,67
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 14,3680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 153,86 -32 299,50 -107 030,12 -24 489,41 -186 220,01
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 7,9939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 175,02 -112 023,64 -15 163,27 -372 617,26
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 12,0841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 032,98 4 591,39 -20 661,39 -19 194,24 -43 980,45
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 17,0717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 357,83 67 145,97 68 506,01 53 771,67 227 904,48
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 16,9905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 840,71 -167 002,04 -226 977,92 -173 679,88 -419 812,28
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 16,4312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,01 40,02 99,93 59,98 -561,92
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 19,9241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,47 -26 740,51 -26 153,44 -26 021,77 -71 598,23
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 21,8796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -421 182,69 -421 182,69 -649 549,31
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 18,1058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -552 249,47 -552 249,47 -702 562,62
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 7,2790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 063,99 -46 063,99 -50 263,64 -46 063,99 -53 609,21
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 11,8357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 155,77 39 616,81 -27 539,48 -25 392,97 -20 896,78
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF