Prehľad predajov

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 9,4646 57 569,58 0,00 57 569,58 0,00 -57 569,58 -57 569,58 -163 981,20 -440 261,95 -482 147,05 -658 947,32
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 25,5089 17 848,43 0,00 17 848,43 0,00 -17 848,43 -17 848,43 -34 442,97 -57 612,47 -25 575,04 -26 755,37
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 22,3023 0,00 156,88 0,00 156,88 156,88 156,88 640,92 -947,35 -570,11 -31 848,79
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,9967 979,90 0,00 979,90 0,00 -979,90 -979,90 -409,12 1 398,45 1 706,54 4 208,74
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 3,2469 11 128,11 0,00 11 128,11 0,00 -11 128,11 -11 128,11 -16 765,14 -43 364,05 -48 691,55 -88 493,72
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 15,0160 0,00 130,49 0,00 130,49 130,49 130,49 -219 571,05 -232 391,73 -459 385,61 -460 255,27
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,2944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -155 752,94 -224 142,00 -224 142,00 -246 419,35
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,6673 0,00 559 263,20 0,00 559 263,20 559 263,20 559 263,20 1 592 567,44 3 097 670,05 4 295 408,88 6 179 240,31
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 14,9051 0,00 916,63 0,00 916,63 916,63 916,63 4 230,12 11 033,85 12 083,37 26 555,99
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,2058 0,00 433,15 0,00 433,15 433,15 433,15 -164 299,39 -217 864,71 -212 789,75 -430 912,59
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,2976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55 575,96 -70 278,74 -85 442,01 -249 402,63
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 11,1813 7 394,69 0,00 7 394,69 0,00 -7 394,69 -7 394,69 -9 000,95 -7 193,36 -29 138,69 -51 875,06
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 17,4695 0,00 7 435,26 0,00 7 435,26 7 435,26 7 435,26 196 517,67 262 988,96 272 372,62 327 498,24
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 16,9987 0,00 1 208,13 0,00 1 208,13 1 208,13 1 208,13 -90 141,16 -129 753,80 -266 201,02 -456 218,75
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 16,8707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,92 39,94 79,90 180,00
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 23,0850 0,00 156,12 0,00 156,12 156,12 156,12 529,69 -48 319,19 -74 528,03 -116 798,56
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 22,8555 300 118,50 0,00 300 118,50 0,00 -300 118,50 -300 118,50 -300 118,50 -801 277,69 -1 222 460,38 -1 249 599,24
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,7209 200 019,14 0,00 200 019,14 0,00 -200 019,14 -200 019,14 -500 384,79 -500 384,79 -1 052 634,26 -1 102 247,39
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 6,7463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -144 238,74 -190 302,73 -190 302,73 -183 364,54
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 10,6661 0,00 30,78 0,00 30,78 30,78 30,78 -200 104,31 -160 487,50 -225 497,28 -154 141,02
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF